Come da indicazioni fornite da Agenzia delle Entrate dal primo gennaio 2022 è necessario indicare gli estremi della dichiarazione di intento fornita dal cliente esportatore abituale nei campi “altri dati gestionali” in riga di prodotto/servizio dell”xml.
La procedura di creazione dei file xml è stata modificata per aggiungere le informazioni della dichiarazione di intento nei campi “altri dati gestionali” e precisamente:
nel campo 2.2.1.16.1 <tipodato> viene riportata la dicitura “intento“;
il campo 2.2.1.16.2 <Riferimentotesto> viene valorizzato riportando il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” (es. 08060120341234567-000001);
nel <riferimentodata> 2.2.1.16.4 viene riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.
Emissione documenti clienti: il tipo documento ITA, CEE o EXTRA CEE è ora assegnato sulla base del flag “RilIvaIntracomunit” e non più su “AppartenenzaUE” della nazione del cliente.
E’ ora possibile emettere una fattura in Split payment. Nella maschera di gestione dei documenti nella sezione “Altri dati” è stata aggiunta una nuova spunta “Scissione dei pagamenti” che piloterà la corretta compilazione dei dati della fattura elettronica. Sarà cura dell’utente inserire la nota riportante i riferimenti normativi.
anagrafica clienti
Nella maschera di gestione dei dati del cliente nella sezione “Altri dati” è ora possibile indicare il commerciale di riferimento.
Sono state modificate le procedure di upload dei file xml delle fatture elettroniche. Ora i files vengono trasferiti sull’FTP di Archiva utilizzando il protocollo SFTP.
Sono state modificate le procedure per la gestione della finitura Rocplane 2.0. La maschera di gestione dei valori CIC è stata modificata per permettere la gestione della valorizzazione del prodotto finito della nuova finitura:
Questa finitura viene fatta da Peroni (prodotto finito con prefisso lotto P) e nello specifico il costo di valorizzazione è formato da:
costo formatura stone + costo finitura stone + finitura peroni
Lettera garanzia
E’ stato modificato il layout della lettera di garanzia come da indicazioni fornite.
STAMPA DDT
Sistemato il problema della firma quando vengono emessi DDT con modalità trasporto a mezzo MITTENTE. Ora nella casella DESTINATARIO non compare più la firma.
clienti e provvigioni agenti
Sono state create delle procedure di database ( eseguibili manualmente) per la variazione delle provvigioni degli agenti su più clienti contemporaneamente. Sono state eseguite per rimuovere dall’anagrafica clienti e storicizzare i dati dell’agente 2T rappresentanze.
DOCUMENTI / FATTURE ELETTRONICHE
Sono state modificate le procedure per gestire il codice nazione legato alla partita iva. Nella tabella delle nazioni sono stati aggiunti i codici iso, mondiali ed europei. I dati sono valorizzati leggendoli dalle tabelle di eSolver.
Nella stampa dei documenti come prefisso della partita iva verrà utilizzato il codice iso europeo, mentre sulle fatture elettroniche verrà utilizzato quello mondiale (ISO 3166-1 alpha-2 code).
NUOVI LOGHI
I loghi utilizzati nelle stampe sono stati aggiornati con quelli in uso.
FILE EXCEL
Il file Excel 2021_V002_AnalisiVendutoFormatoFinituraVersioneProduzione.xlsm è stato modificato integrando nei dati delle giacenze i seguenti magazzini:
TOPLINE VILLESSE MARMO IDEA VILLESSE ORNATOP VILLESSE SCAPIN VILLESSE ERBI VILLESSE STONE COMPANY (schindler) VILLESSE
TOPLINE ZIMELLA MARMO IDEA ZIMELLA ORNATOP ZIMELLA SCAPIN ZIMELLA ERBI ZIMELLA STONE COMPANY (schindler) ZIMELLA
E’ stata modifica la logica per valorizzare correttamente la natura iva. La nuova procedura recupera i dati dalle viste di Esolver YQRY_P3_SIA_Q_ICIVRCAS e YQRY_P3_SIA_Q_CASIVA e non più direttamente da YQRY_CodiciIva. La natura iva viene valorizata sulla base della data del documento , della territorialità della nazione dell’intestatario della fattura e dell’ambito di applicazione iva vendite. E’ stata modificata la maschera di gestione dei documenti : è stata inserita nella scheda “Altri dati” una griglia contenente il riepilogo dell’iva con la relativa natura iva calcolata in modo da permettere la verifica dei dati da parte dell’operatore.
ORDINI CLIENTI
E’ ora possibile selezionare gli articoli in giacenza nel magazzino anche se sono presenti delle note. Nell maschera di visualizzazione “Articoli in stock” è stato agggiunta la colonna “Note”.
stampa fatture clienti
Nella stampa delle fatture sono stati aumentati gli spazi per visualizzare su tre righe i dati di “Destinazione merce”, “Variazione destinazione” e “Resa”.
TABELLA RESA
E’ stato aggiunto il flag “Sospeso” nella maschera di gestione delle rese. Se spuntato il codice non potrà più essere utilizzato negli ordini e nei documenti.
archiviazione documentale
La funzionalità di export del pdf fatture clienti è stata rimossa ed è stata aggiunta quella di export del pdf dei D.D.T. clienti.
STAMPA D.D.T. clienti
Il D.D.T. viene ora stampato in un unica copia non nominata, cioè senza riferimento del destinatario della copia (mittente, destinatario e vettore )
E’ stato eliminato il nome del utente che ha generato il documento che veniva stampato nel piè di pagina a destra del luogo e data.
DOCUMENTI CLIENTI / FORNITORI INVIO MAIL
Nel caso in cui la mail dell’amministrazione non sia valorizzata viene ora utilizzata la mail del commerciale inserita in anagrafica.
Menù Magazzino > Utilità > Movimenti di rettifica magazzino (creazione): è stato disabilitato il controllo dei saldi negativi nella creazione dei movimenti di impegnato. E’ ora possibile procedere all’azzeramento di impegnati negativi anche in presenza di saldi negativi.
Creato nuovo menu Fornitori -> Gestione Paking list. Il menu comprende le funzionalità per la gestione dei packing list relativi al Consignment stock con il fornitore FOSHAN XAVIER IMPORT & EXPORT CO., LTD
N.B.: il template “ITAKA_TEMPLATE_IMPORT.xls” da utilizzare per l’importazione del file di Excel del packing list ricevuto si trova nella cartella del programma: ..\GSI40\[x.x.x.x]\PackingListFornitore\Template (dove x.x.x.x è il numero versione, es. 3.0.7.3)
FATTURAZIONE
La procedura di creazione delle fatture differite è stata modificata aggiungendo un ulteriore controllo per la verifica dell’inclusione delle righe valore inserite nell’ordine cliente. Si conferma che la logica deve essere: le righe di addebito inserite in ordine devono comparire sempre in fattura differita per l’importo non ancora evaso da precedenti fatture.
Nella stampa della fattura proforma è stata tolta la firma dell’utente in basso a destra.
Nella maschera di valorizzazione è stato aggiunto a fianco del pulsante di aggiornamento dati un checkbox “Escludere fasi di valorizzazione 4 e 5”, con valore predefinito NON spuntato. In tal modo l’esecuzione della valorizzazione avverrà secondo il metodo consueto a meno che l’opzione venga espressamente selezionata dall’utente.
VALORIZZAZIONE MAGAZZINO – INVENTARIO RFID
La maschera di gestione dell’inventario RFID è stata modificata per aumentare la possibilità di gestire fino a 30 magazzini per stabilimento.
In fase di emissione della fattura definitiva è stato aggiunto un controllo sui prezzi del documento. Se il prezzo unitario della fattura differisce da quello dell’ordine verrà visualizzato un messaggio:
L’utente ha la possibilità di interrompere l’emissione del documento definitivo.
Nella creazione delle fatture definitive in valuta viene ora visualizzato un messaggio che mostra la data ed il valore del cambio che verrà attribuito alla fattura. L’utente ha la possibilità procedere od annullare la creazione del documento definitivo.
FATTURA C/DEPOSITO
Nella maschera di gestione dei documenti è stata aggiunta la scheda “Varie” dove è possibile inserire i dati della consegna diretta nel caso di fatturazione dei documenti emessi direttamente dai magazzini di c/deposito. La data ed il numero del documento vengono inseriti nella sezione “<DatiDDT>” del file xml della fattura elettronica. N.B.: nel caso in cui il magazzino di conto deposito abbia effettutato più consegne allo stesso cliente, sarà necessario creare una fattura diversa per ciascun documento di trasporto emesso.
CHIUSURA / ANNULLAMENTO ORDINI CLIENTI
Quando gli ordini clienti non possono essere chiusi od annullati per la presenza di ordini collegati, è ora possibile forzare l’operazione spuntando il flag di “Forzatura”.
La funzionalità è abilitata per utente spuntando le relative opzioni nella maschera di gestione degli utenti.
